системный аналитик Владимир Матвеев

Невзирая на то, что фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник в основном росли, инвесторы продолжают сохранять осторожность в отношении повышения процентных ставок Центробанками.

В условиях  повышения процентной ставки ФРС при исторической инфляции в США предстоит решить трудную задачу, каким образом осуществлять дальнейшее повышение ключевой ставки, чтобы это не снизило рост экономики.

В связи с этим президент США Джозеф Байден проведет 31 мая встречу с главой ФРС Джеромом Пауэллом для обсуждения комплекса вопросов, включая состояние американской и глобальной экономики, повышения ставки ФРС при исторической инфляции. Президент Байден стремится переложить ответственность за рост инфляции при угрозе рецессии на ФРС и целью встречи будет снижение стоимости бензина, продуктов питания и потребительских товаров.

От заявлений, ремарок  Джерома Пауэлла после этой встречи будет зависеть состояние на рынках, в связи с к чем трейдерам следует проявить особое внимание и осторожность.

Ранее Пауэлл также дал понять, что ФРС будет повышать процентные ставки настолько, насколько это необходимо,  даже если меры борьбы с инфляцией окажутся болезненными и повысят уровень безработицы.

В этом контексте напомним, что одна из задач, которую последние месяцы решали Администрация Байдена, ФРС и Минфин США – отношение к все большему развитию и влиянию диджитального сегмента рынка, криптовалют.

О тренде на создание государственных диджитальных валют свидетельствует то, что власти китайского города Шэньчжэнь проводят очередное тестирование диджитального юаня. Как сообщается, «красные конверты» с 30 мая распределяются через лотерею; общая сумма составит 30 млн. юаней или 4,5 млн. долларов США. В то время как этот актив используется в ряде районов Китая, и в стране работают пилотные проекты, более широкий запуск был заторможен эпидемией коронавируса🦇

США обеспокоены стремительным развитием блокчейна в КНР  и сенаторы США разработали законопроект, направленный на запрет диджитального юаня в магазинах приложений.

Ведущие финансисты, банкиры используют потрясения на криптовалютных рынках для активного продвижения диджитальных валют Центральных банков (CBDC).

Фактором влияния на рынки является рост цен на нефть (цены близки к 120$) после поддержания ЕС предложения о частичном эмбарго на российскую нефть. В этом контексте характерно, что рост цен на энергию, энергоносители и продукты питания продолжает оказывать повышательное влияние на цены в  мире.

После рекордного роста инфляции в ФРГ, Испании, Франции и Еврозоне в целом, европейские облигации упали. Европейские фондовые индексы торговались осторожно в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в еврозоне, которые могут усилить опасения по по характеру потенциального повышения процентной ставки.

Важно, что помимо повышения ключевой процентной ставки ФРС 1 июня намерена сокращать баланс на 8,9 трлн. долларов США. Существенное влияние на дальнейшие шаги регулятора окажут публикация «Бежевой книги» в среду и отчета по рынку труда в США в пятницу.

Показательно, что Coinshares зафиксировала рекордный приток средств в криптофонды на фоне волатильности на рынках и негативных рыночных настроений (на 8,7 млн. долларов за неделю).